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03-ABR-18 (B3677)
Informe de movimiento de fondos Centro de Padres
Descripción del detalle
Detalle Tesorería
Entregado por la sra Paola Gajardo
Cuenta de ahorros centro de padres al 21/11/17
$ 9.480.687
Transferencia a cuenta ahorro cpfd 12/03/18
$ 338.974
Entrega en efectivo pago diferencia agendas 12/03/18
$ 405.000
Total entregado por centro de padres anterior
$ 10.224.661
Total haberes 2017
$ 9.819.661
Ingresos al 23/03/2018
Agendas 333 = $ 832.500
Cuotas 128 = $ 832.000
Total $ 1.664.500
Depósitos realizados $ 1.316.500
Pago imprenta godan $ 70.000
Comprobante de pago 10 talonarios
Comprobante de egreso 10 talonarios
Timbre centro de padres
Total libreta cuenta de ahorros $ 11.136.161
Total caja chica $ 278.000
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